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目 录 第一部分 鹰潭日报社部门概况 一、部门主要职责 二、部门基本情况 第二部分 2019年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资产占用情况表 第三部分 2019年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 二、支出决算情况说明 三、财政拨款支出决算情况说明 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 六、机关运行经费支出情况说明 七、政府采购支出情况说明 八、国有资产占用情况说明 九、预算绩效情况说明 第四部分 名词解释
第一部分 鹰潭日报社部门概况 一、部门主要职能 （一）积极宣传和贯彻落实马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观和中央一系列大政方针政策。 （二）宣传市委、市政府重大决策，把握舆论导向，及时报道全市政治、经济。科学、文化、军事和社会生活的重大事件。 （三）宣传报道全市改革开放以为取得的巨大成就，推动经济建设和其他各项事业的发展。 （四）围绕经济建设这个中心，努力为全市各条战线社会各界传播新信息、新经验，热情讴歌社会主义现代化建设事业中涌现出来的先进典型、先进人物，促进全市物质文明和精神文明及民主法制建设。 （五）开展舆论监督 二、部门基本情况 纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：鹰潭日报社。 本部门2019年年末实有人数 56人，其中在职人员 56 人，离休人员0人，退休人员 12 人；年末其他人员 10 人；年末学生人数 0 人。 第二部分 2019年度部门决算表
第三部分 2019年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 本部门2019年度收入总计 2922.17 万元，其中年初结转和结余 1624.86 万元，较2018年减少 166.81 万元，下降5.7 %；本年收入合计1297.3 万元，较2018年减少375.27 万元，下降28.9 %，主要原因是：财政拨款金额有所减少。 本年收入的具体构成为：财政拨款收入 1297.3 万元，占 100%； 二、支出决算情况说明 本部门2019年度支出总计 1142.95万元，其中本年支出合计 1142.95万元，较2018年减少321.16 万元，下降28 %，主要原因是：节省开支，精简人员；年末结转和结余1779.21 万元，较2018年增加154.35 万元，增长8.6 %，主要原因是：事业收入结余及中央财政下拨的900万元资金还有结余未使用完。 本年支出的具体构成为：基本支出 860.93 万元，占 75 %；项目支出 282.02 万元，占25 %； 三、财政拨款支出决算情况说明 本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为 2605.81 万元，决算数为 1142.94 万元，完成年初预算的 43 %。其中： （一）文化体育与传媒支出年初预算数为2435.58万元，决算数为1018.14万元，完成年初预算的42%，主要原因是压减了日常经费开支。 (二)社会保障和就业支出年初预算数为81.18万元，决算数为58.95万元，完成年初预算的72%，主要原因是人员变动。 （三）医疗卫生与计划生育支出年初预算数为42.62万元，决算数为15.86万元，完成年初预算的37%，主要原因是人员减少且决算数据中未包含公务员医疗补助。 （四）住房保障支出年初预算数46.43万元，决算数为49.99万元，完成年初预算的107%，主要原因是人员变动。 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1142.95万元，其中： （一）工资福利支出 812.9 万元，较2018年增加320.4万元，增长 65 %，主要原因是：工资上涨。 （二）商品和服务支出 314.63万元，较2018年增加306.13 万元，增长360.1 %，主要原因是：人员有变动,日常经费开支增加。 （三）对个人和家庭补助支出 15.41 万元，较2018年减少 57.59 万元，下降了78 %，主要原因是：响应政府号召，缩减开支。 （四）资本性支出 0 万元，较2018年减少4.66 万元，下降100 %，主要原因是：响应政府号召，缩减开支。 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 9 万元，决算数为 10.82 万元，完成年初预算的 100 %，决算数较2018年增加3.82 万元，增长54.5 %，其中： （一）因公出国（境）支出年初预算数为 3万元，决算数为 7.77 万元，完成年初预算的100 %，决算数较2018年增加 7.77 万元，增长100 %。决算数较年初预算数增加的主要原因是:临时因公出国出境任务增加,导致费用增加。 （二）公务接待费支出年初预算数为 6 万元，决算数为 2.85 万元，完成年初预算的47.5 %，决算数较2018年2.85 万元，增长100 %。共接待批次60人次,接待人数为290人.决算数较年初预算数增加的主要原因是:去年未产生公务接待费,今年发生少量费用支出。 （三）公务用车运行维护费支出年初预算数为 0 万元，决算数为0.2 万元，完成年初预算的 100%，决算数较2018年增减少6.8 万元，下降340 %。决算数较年初预算数减少的主要原因是：响应号召减少支出。 六、机关运行经费支出情况说明 本部门2019年度机关运行经费支出 32.61 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），较年初预算数增加 19.47万元，增长148.1 %，主要原因是：办公设施设备购置经费增加 七、政府采购支出情况说明 本部门2019年度政府采购支出总额 351.8 万元，其中：政府采购货物支出 250.72 万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出 101.08 万元。授予中小企业合同金额 351.8万元，占政府采购支出总额的 100 %，（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2019年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。） 八、国有资产占用情况说明。 截止2019年12月31日，本部门共有公车车辆1辆，是公用采访车。 九、预算绩效情况说明 （一）绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中，金额50万以上项目 2个， 共涉及资金 120 万元，占一般公共预算项目支出总额的 42%。 我社对“新媒体专项经费”、“办报专项经费经费”等 2 个项目进行了绩效自评”： 1、新媒体专项经费从2019年都已编入了部门预算，主要用于新媒体的运转。新媒体专项经费年初预算60万元，实际支出60万元，完成预算的100%，其中专用材料费10万元、劳务费45万元和委托业务费5万元。 2、办报专项资金从1999年至2019年，都已编入了部门预算。主要用于每年度的《鹰潭日报》出版印刷费、新华社电讯费等，确保报纸安全、准确、及时出版。办报专项资金年初预算60万元。实际支出60万元，完成预算的100%，其中印刷费44万元和新华社电讯费16万元。 （二）部门决算中项目绩效自评结果（选择1至2个项目，无项目自评则提供整体支出绩效评价结果）。 我部门2018年市级部门决算中反映新媒体专项经费项目绩效自评得分90分,结果为优,实现了绩效目标,办报专项经费项目绩效自评得分95分,结果为优,也实现了绩效目标.整体支出绩效自评分为80.72分，结果为良好。 新媒体专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 60 万元，执行数为 60 万元，完成预算的100 %。主要产出和效果：已经完成新媒体建设，已经正式上线运营，逐步完善功能设置，客户端已经升级为4.0版，服务更多样，功能更强大。发现的问题及原因：总的来看，项目绩效目标主要是经济效益完成得不好，主观上我们对媒体的经营创收研究还不够，花的功夫还不多，客观上是由于市场体量本来就小、区域经济也欠发达。下一步改进措施：一是因新媒体项目投入较大,建议财政加大资金扶持力度；二是项目建设始终贯彻了以技术为核心、平台建设为抓手的工作思路，确保了项目建设目标的成功实现，今后要继续坚持这一思路 ，但在技术人才的引进方面一直是短腿，这一问题要尽快解决。 办报专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目全年预算数为 60 万元，执行数为 60 万元，完成预算的100 %。主要产出和效果：一是鹰潭日报作业量完成率：主要内容为鹰潭日报每天按时按量完成征订的发行数。完成计划任务100%;二是鹰潭日报印刷发行质量在全省评比名列前茅，办报内容质量：在全省新闻奖评比中获得的奖项在同行业里面排行前列质量达标率100%;三是鹰潭日报每天每晚12点之前印刷完成，出报量100%。印刷发行成本和新华社电讯的成本节约率100%。发现的问题及原因由于办报经费比较紧张。往年的新华社电讯费又呈直线上升，由每年3.6万涨到现在16万。为保证报纸讯息政治性、及时性，准确性，规范性，保证报纸的质量，保持宣传口径与中央统一，我们一直坚持在使用。再则近5年来，报纸印刷的材料纸张，油墨等价格上涨将近40%，使得我们出版印刷成本提高很多。下一步改进措施：我们应抓好新闻战线“走转改”活动，鼓励编采人员深入基层一线，改进文风，把来自基层一线的鲜活的新闻报道奉献给广大读者。在队伍建设上，紧扣进人关、育人关、用人关、留人关和创一流团队目标，着力提高队伍整体素质和专业化程度；在报纸质量上，按照创精品、创品牌、创特色要求，力求报纸质量在全省地市报综合排名靠前；在报业经营上，按照“培育新的增长点、提高增长速度、抓好成本管理”思路，确保报业经济稳步增长。 绩效报告的主要结论如下：可取之处：在支出过程中，能严格遵守各项规章制度，“三公经费”支出明显下降。所有项目都详细制定了方案，严格按方案组织实施，并加强了监督。尤其在专项经费支出上，我社能做到专款专用，按项目实施计划的进度情况进行资金拨付，无截留、无挪用等现象。不足之处：1、预算执行存在偏差，由于部门预算编制不完整、不细化，导致部分明细科目预算执行率较低。2、固定资产管理水平有待提高。 在公开项目绩效自评综述的同时，需公开《项目支出绩效自评表》或《整体支出绩效评价表》。 第四部分 名词解释 其他新闻出版广播影视（项）：指除新闻出版广播影视机关服务、广播、电视、电影、新闻通讯、出版发行、版权管理等以外的其他新闻出版广播影视支出。 |
